中銀新興市場（R）
產品概況
| 項目 | 內容 | |
| 代碼 | 830018 | |
| 名稱 | 中銀新興市場（ R ） | |
| 產品成立日 | 2007-10-30 | |
| 發(fā)行對象 | 境內機構和居民個人 | |
| 管理人 | 中國銀行 | |
| 境內托管人 | 中國工商銀行 | |
| 境外托管代理人 | 美國布朗兄弟哈里曼銀行 | |
| 發(fā)行份額（億份） | ---- | |
| 最新總份額（億份） | ---- | |
| 產品管理費率 | 0.60%/ 年 | |
| 產品申購費率 | 申購金額（ M ） M<100 萬 100 萬≤ M<500 萬 500 萬≤ M<2000 萬 |
費率 1.2% 0.8% 0.4% 0 |
| 產品贖回費率 | 贖回期限（ N ） N ＜ 1 年 1 年≤ N ＜ 2 年 N ≥ 2 年 |
費率 0.8% 0.2% 0 |
| 產品托管費率 | 0.20%/ 年 | |
| 投資范圍 | 本產品將募集而來的人民幣資金轉換成美元投資于開放式股票基金（包括：中國概念基金、新興市場基金和金磚四國基金）、美元固定收益和貨幣市場產品等。 | |
| 投資目標 | 通過合理的資產配置，謀求資本增值機會，力爭取得超過業(yè)績比較基準的回報。 | |
| 投資風格 | 開放式，配置型 | |
| 業(yè)績比較基準 | 美元部分：30% 摩根斯坦利中國股票指數(shù) +40% 摩根斯坦利新興市場股票指數(shù) +30% 雷曼1-10年美國政府債券指數(shù)，股票基金的總投資比例上限為 85% 。以人民幣表現(xiàn)的業(yè)績比較基準則根據(jù)美元與人民幣的短期利差水平對上述美元的業(yè)績基準進行調整而成。 | |
一、產品凈值表現(xiàn)
中銀新興市場（R）成立以來凈值表現(xiàn)如下：
| 2013.3.31 | 2015.12.31 | 期間變動幅度 | |
| a、摩根士丹利中國指數(shù)（30%權重） | 6109.25 | 6066.07 | -0.71% |
| b、摩根士丹利新興市場指數(shù)（40%權重） | 953.72 | 794.14 | -16.73% |
| c、美國政府債券指數(shù)（20%權重） | 1.06% | ||
| d、富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)（10%權重） | 108.6 | 111.04 | 2.25% |
| e、業(yè)績比較基準(2013年3月31日之后) | -6.47% | ||
| （a*30%+b*40%+c*20%+d*10%） | |||
| f、業(yè)績比較基準(產品成立日2007年10月30日至2013年3月31日) | -13.24% | ||
| g、業(yè)績比較基準(1+e)*(1+f)-1 | -18.85% | ||
| 產品成立日2007.10.30 | 2015.12.31 | ||
| h、產品凈值 | 1 | 1.0094 | 0.94% |
| i、期間人民幣升值 | 7.4715 | 6.4936 | 15.98% |
| j、期間：管理費+托管費 | 6.74% | ||
| k、產品跑贏業(yè)績比較基準（h+i+j-g） | 42.51% |
注：
1、中銀新興市場（R）于2007年10月24日募集完畢，經完成與投資相關的各項開戶手續(xù)后，自2007年10月30日開始正式進行股票及債券市場運作，因此產品凈值表現(xiàn)以2007年10月30日相關市場指數(shù)作為業(yè)績比較基準的始點。
2、中銀新興市場（R）曾于2014年11進行收益分配，為“每10份產品份額派發(fā)紅利0.5元人民幣”。
3、在報告監(jiān)管機構并公告廣大投資者后，2013年4月1日起，產品啟用了新的業(yè)績比較基準（業(yè)績比較基準中增加了“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”，相應權重也進行了調整），為保持業(yè)績比較基準計算的連續(xù)性，自2013年6月始，新的業(yè)績比較基準計算方法為：[1+業(yè)績比較基準(產品成立日至2013年3月31日]×[1+業(yè)績比較基準(2013年3月31日之后)]-1。
4、因指數(shù)提供方原因，“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”（彭博代碼:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止計算及發(fā)布，并以“富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”（彭博代碼:TRMBCNGR）替代。新指數(shù)采用新的方法和標準計算，并對原指數(shù)的歷史值進行了追溯計算。因此，自2013年年報開始，產品管理人在計算業(yè)績比較基準時以“富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”替代“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”。
二、產品持倉狀況
截止到2015年12月31日，中銀新興市場（R）持倉狀況如下：
| 類別 | 市值（人民幣元） | 占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票基金 | 170,930,699 | 80.08% | |||
| 債券 | 41,334,102 | 19.37% | |||
| 現(xiàn)金及其他 | 1,181,500 | 0.55% | |||
| 前十大持倉 | |||||
| 序號 | 名稱 | 類別 | 評級(S&P) | 市值（人民幣元） | 占比 |
| 1 | 首域中國增長基金 | 大中華股票基金 | 晨星5星 | 97,027,779.45 | 45.80% |
| 2 | 摩根士丹利新興市場股票基金 | 新興市場股票基金 | 晨星3星 | 73,902,919.36 | 34.88% |
| 3 | 天津兆海美元債 | 美元債券 | A- | 20,918,561.59 | 9.80% |
| 5 | 建設銀行美元債 | 大額存單 | A1 | 20,415,540.50 | 9.56% |
兩支股票基金持倉情況：
| 首域中國增長基金 前十大持倉 |
摩根士丹利新興市場股票基金 前十大持倉 | |||
|---|---|---|---|---|
| （截至2015年12月31日） | （截至2015年12月31日） | |||
| 序號 | 名稱 | 占比 | 名稱 | 占比 |
| 1 | 臺達電子 | 5.50% | 三星電子 | 4.96% |
| 2 | 新奧能源 | 5.30% | 騰訊電子 | 3.86% |
| 3 | 中國太平保險 | 5.10% | 臺積電 | 2.53% |
| 4 | First State China A share | 4.90% | 中國移動 | 2.37% |
| 5 | 騰訊控股 | 4.60% | 墨西哥FEMSA | 2.18% |
| 6 | 招商銀行 | 4.50% | 中國建設銀行 | 1.95% |
| 7 | 中國蒙牛乳業(yè) | 4.30% | 南非Naspers | 1.86% |
| 8 | 聯(lián)想集團 | 4.30% | 中國銀行 | 1.85% |
| 9 | 石藥集團 | 4.00% | 奧地利ERSTE銀行 | 1.75% |
| 10 | 萬科企業(yè) H | 3.80% | 香港新秀麗國際 | 1.56% |
兩支股票基金分行業(yè)、國別與地區(qū)持倉情況：
| 首域基金各行業(yè)、國家持倉情況 | ||||
| （截止2015年12月31日） | ||||
| 序號 | 行業(yè) | 占比 | 國家/地區(qū) | 占比 |
| 1 | 信息科技 | 25.00% | 中國香港 | 74.90% |
| 2 | 金融業(yè) | 17.40% | 中國（不含港澳臺） | 12.70% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.70% | 中國臺灣 | 7.70% |
| 4 | 醫(yī)療保健 | 11.00% | 美國 | 3.80% |
| 5 | 公共事業(yè) | 9.10% | ||
| 6 | 必需消費品 | 7.10% | ||
| 7 | 多種行業(yè) | 4.90% | ||
| 8 | 工業(yè) | 4.20% | ||
| 9 | 能源 | 2.40% | ||
| 10 | 材料 | 1.20% | ||
| 摩根士丹利基金各行業(yè)、國家持倉情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| （截至2015年12月31日） | ||||
| 序號 | 行業(yè) | 占比 | 國家/地區(qū) | 占比 |
| 1 | 金融業(yè) | 24.60% | 中國（不含港澳臺） | 17.76% |
| 2 | 信息科技 | 20.30% | 韓國 | 13.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.60% | 臺灣 | 10.53% |
| 4 | 必需消費品 | 10.00% | 印度 | 10.31% |
| 5 | 工業(yè) | 9.40% | 墨西哥 | 6.91% |
| 6 | 電信服務 | 7.40% | 南非 | 6.42% |
| 7 | 材料 | 5.30% | 巴西 | 5.23% |
| 8 | 醫(yī)療保健 | 2.70% | 菲律賓 | 4.14% |
| 9 | 能源 | 2.50% | 波蘭 | 3.63% |
| 10 | 公共事業(yè) | 0.30% | 印尼 | 3.10% |
數(shù)據(jù)來源：中國銀行網站, 《中銀新興市場（R）2015年年度運作情況報告》
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